RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 | ES0000012866 | 8,22% |
| DEP.BANCA MARCH 4.00% VTO.16/8/2011 | ES0790000444 | 4,38% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.01/7/2011 | ES0790000374 | 4,38% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO3009/2011 | ES0790000512 | 4,38% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.04/08/11 | ES079000424 | 4,38% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 3,29% |
| DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.29/06/11 | ES0790000369 | 3,29% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.140611 | ES0790000354 | 3,29% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,9% VTO.21/09/11 | ES0790000492 | 3,29% |
| DEP.POPULAR 3.75% VTO.21/9/2011 | ES0790000489 | 3,29% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 2,74% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO14/04/2011 | ES0790000296 | 2,74% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 | ES0790000298 | 2,74% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 2,19% |
| DEP. UNICAJA 3.75% VTO.15/09/2011 | ES0790000481 | 2,19% |
| DEP. UNICAJA 3.75% VTO.21/09/2011 | ES0790000490 | 2,19% |
| DEP.BC.SABADELL 4.00% VTO16/09/2011 | ES0790000484 | 2,19% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,50% VTO.12/05/11 | ES0790000314 | 2,19% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,95% V.16/09/2011 | ES0790000483 | 2,19% |
| DEP.CAJACANARIAS 4,5% V.23/3/11 | ES0790000500 | 2,19% |
| DEPOSITO BCO SABADELL VTO 22092011 | ES0790000495 | 2,19% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 2,18% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 | ES0790000498 | 1,66% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.24/5/2011 | ES0790000329 | 1,65% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.04/8/2011 | ES0790000422 | 1,64% |
| DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.09/08/11 | ES0790000432 | 1,64% |
| DEP.CAIXA MANRESA 4,00% VTO.25/08/2011 | ES0790000456 | 1,64% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 | ES0790000299 | 1,64% |
| DEP. UNICAJA 3% VTO. 20/05/11 | ES0790000326 | 1,11% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,15% VTO 01/12/2010 | ES0790000157 | 1,10% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,10% |
| DEP.LA CAIXA 2,20% VTO.7/12/2010 | ES0790000162 | 1,10% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.23/12/10 | ES0790000192 | 1,10% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,60% VTO.30-11-10 | ES0790000155 | 1,10% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 1,10% |
| DEP.CAIXA NOVA 2.95% VTO.02/12/10 | ES0790000158 | 1,10% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,25% VTO.12/11/10 | ES0790000315 | 1,10% |
| DEP.CAJA DEL MEDIT.3.9.% VTO.28/12/10 | ES0790000194 | 1,10% |
| DEP.CAJA DUERO 2.6% VTO.03/12/10 | ES0790000161 | 1,10% |
| DEP.CAJA DUERO 3,00% VTO.1/06/11 | ES0790000340 | 1,10% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,9% VTO 18/12/2010 | ES0790000180 | 1,10% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.15/09/11 | ES0790000480 | 1,10% |
| DEP.CAM 4,00% VTO 08/04/2011 | ES0790000293 | 1,10% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo