PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 19,05% |
| Depósito BANKINTER 3.40 2013-01-30 | 10,92% | |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-27 | 8,17% | |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 6,02% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2013-09-10 | XS0386473267 | 5,49% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-01-20 | 5,46% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 5,22% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.30 2012-10-01 | ES00000123P9 | 4,94% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2013-02-28 | XS0593970014 | 2,73% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 2,73% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 2,73% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.35 2012-12-14 | 2,72% | |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC VAR 2013-01-11 | XS0478822496 | 2,70% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.20 2013-08-27 | ES0313860332 | 2,67% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 2,64% |
| Bonos BANESTO 4.25 2013-07-12 | ES0413440092 | 2,20% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 1,64% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 1,36% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 1,08% |
| Bonos BANCA INTESA SPA 4.00 2013-08-08 | XS0742590739 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes