PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 18,58% |
| IIC EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN | ES0169533033 | 16,95% |
| IIC EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS | ES0127026005 | 12,64% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2013-11- | 10,51% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.95 2014-05- | 6,40% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.50 2014-01-21 | 6,31% | |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-11-22 | 4,21% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.95 2013-11-12 | 4,21% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,56% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.95 2013-12-13 | 2,10% | |
| Renta Fija CAJAMAR 3.50 2014-10-23 | ES0414601023 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes