PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN-I | ES0133877003 | 19,09% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2013-11- | 9,52% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.00 2013-05-05 | 7,61% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.50 2014-01-21 | 5,71% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.20 2013-05- | 5,71% | |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 4,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2013-09-10 | XS0386473267 | 3,87% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.95 2013-11-12 | 3,81% | |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-11-22 | 3,81% | |
| Depósito BANKINTER 3.75 2013-06-24 | 3,80% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 2,28% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.95 2013-12-13 | 1,90% | |
| Bonos BANESTO 4.25 2013-07-12 | ES0413440092 | 1,54% |
| Bonos BANCA INTESA SPA 4.00 2013-08-08 | XS0742590739 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes