PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
1,4M
patrimonio
99
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,44% * |
| 2017 | 0,43% * |
| 2016 | -0,68% |
| 2015 | -1,80% |
| 2014 | -0,60% |
| 2010 | -1,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -7,62% | -1,98% |
| 1 año | -2,25% | -2,25% |
| 2 años | -0,61% | -1,22% |
| 3 años | -1,32% | -3,92% |
| 4 años | -1,09% | -4,29% |
| 5 años | -0,60% | -2,97% |
| 6 años | -0,02% | -0,11% |
| 7 años | -1,01% | -6,87% |
| 8 años | -0,15% | -1,22% |
| 9 años | -1,51% | -12,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,1126€ | |
| 5,1405€ | |
| 5,2157€ | |
| 5,2336€ | |
| 5,2304€ | |
| 5,2444€ | |
| 5,2080€ | |
| 5,1801€ | |
| 5,1756€ | |
| 5,1856€ | |
| 5,2436€ | |
| 5,2410€ | |
| 5,3214€ | |
| 5,3439€ | |
| 5,3395€ | |
| 5,4108€ | |
| 5,3419€ | |
| 5,3233€ | |
| 5,3718€ | |
| 5,3285€ | |
| 5,2692€ | |
| 5,2256€ | |
| 5,2112€ | |
| 5,1182€ | |
| 5,1066€ | |
| 4,8145€ | |
| 5,4897€ | |
| 5,6085€ | |
| 5,5250€ | |
| 5,5810€ | |
| 5,1759€ | |
| 5,4877€ | |
| 5,6017€ | |
| 5,5811€ | |
| 5,8640€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP ESTRATEGIAS, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,33%248.825€, ES0147074035
-
14,63%198.630€, XS1739531355
-
11,04%149.871€, LU0094219127
-
11,00%149.285€, LU0227127643
-
8,84%119.954€, LU0293295597
-
7,34%99.579€, LU0987193264
-
7,33%99.526€, LU0992624949
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 618.215€ | 45,55% |
| ES | 248.825€ | 18,33% |
| XS | 198.630€ | 14,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 867.040€ |
| Liquidez | 291.874€ |
| Renta fija no cotizada | 198.630€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
IIC ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO "IT" EUR
LU0293295597
-
VENTAS
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
Pagarés EL CORTE INGLES 0,00 2018-04-24
ES0505113755
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Muy Arriesgado - 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).