PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANKINTER 3.40 2013-01-30 | 10,80% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-06-21 | ES0L01306213 | 10,34% |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-27 | 8,09% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-04-19 | ES0L01304192 | 7,80% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 5,70% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-01-20 | 5,40% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2013-09-10 | XS0386473267 | 5,36% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 5,19% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 5,11% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 2,69% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.35 2012-12-14 | 2,68% | |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2013-02-28 | XS0593970014 | 2,67% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 2,66% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.20 2013-08-27 | ES0313860332 | 2,61% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 2,55% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 7.00 2015 | ES0313790059 | 2,50% |
| Bonos BANESTO 4.25 2013-07-12 | ES0413440092 | 2,14% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 1,61% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 1,34% |
| Bonos BANCA INTESA SPA 4.00 2013-08-08 | XS0742590739 | 1,07% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 1,06% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.75 2012-07-02 | ES00000121P3 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes