PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 16,74% |
| IIC EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI | ES0169533033 | 13,34% |
| IIC EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI | ES0127026005 | 13,20% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.55 2015- | 9,90% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.65 2016-05- | 9,90% | |
| Pagarés BANCO SABADELL 0.00 2015-11-18 | ES0513862K23 | 5,24% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 4,68% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,54% |
| IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR | LU0094219127 | 3,30% |
| Acciones ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,35% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996004 | 0,88% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 0,62% |
| Acciones MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. | ES0152503035 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes