PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PIONEER SF. EURO COMMODITIES "I" EUR | LU0271695461 | 6,63% |
| IIC DEXIA LONG SHORT RISK ARBIRAGE | FR0000991747 | 6,31% |
| IIC AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES "AI" | LU0272941112 | 5,92% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 5,58% |
| IIC DB PLATINUM IV - CROCI EURO "I1C" | LU0194163308 | 4,26% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000012866 | 4,09% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 3,98% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2013- | ES0370412001 | 3,96% |
| Bonos FADE 5.90 2021-03-17 | ES0378641023 | 3,93% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 3,83% |
| Renta Fija BANKINTER 3.25 2014-11-13 | ES0413679061 | 3,79% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,73% |
| Acciones ENI | IT0003132476 | 2,95% |
| Acciones SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,49% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 2,37% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,33% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 2,19% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 2,05% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,00% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 1,97% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 1,96% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 1,93% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,69% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,66% |
| Obligaciones CAJASTUR (SIP) 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 1,58% |
| Acciones BOUYGUES | FR0000120503 | 1,56% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 1,35% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 1,16% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 0,79% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.63 2013-04-19 | XS0616481783 | 0,40% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0613790916 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes