PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 14,85% |
| IIC EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI | ES0169533033 | 14,76% |
| IIC EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI | ES0127026005 | 14,61% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.16 2015-05- | 11,20% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.55 2015- | 10,95% | |
| Pagarés BANCO SABADELL 0.00 2015-11-18 | ES0513862K23 | 5,79% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 5,21% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.02 2015-04- | 1,82% | |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,06% |
| Pagarés ACCIONA 1.92 2015-04-01 | XS1055224361 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes