PBP ESTRATEGIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147033031
| Patrimonio | 1.357.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 13.712,57€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN-I | ES0133877003 | 26,13% |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-01-20 | 10,44% | |
| Depósito BANKINTER 3.40 2013-01-30 | 10,44% | |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-27 | 7,84% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.27 2012-04-02 | ES0L01303152 | 6,86% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 5,53% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2013- | ES0370412001 | 3,51% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 2,63% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2013-02-28 | XS0593970014 | 2,63% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 2,61% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.70 2012-06-29 | 2,61% | |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.20 2013-08-27 | ES0313860332 | 2,60% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 2,59% |
| Bonos BANESTO 4.25 2013-07-12 | ES0413440092 | 2,13% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 1,59% |
| Bonos BANCA INTESA SPA 4.00 2013-08-08 | XS0742590739 | 1,05% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ESTRATEGIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes