MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,35% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,84% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 3,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,71% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,58% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,49% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,33% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,29% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,23% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,09% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 3,02% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 2,88% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 2,87% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 2,85% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 2,81% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,59% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,49% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 2,43% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,42% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,27% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,19% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,07% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 2,07% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|3,687|2057-06 | XS1328798779 | 2,05% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,95% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 1,91% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,79% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,77% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,000|2050-12-15 | XS1002801758 | 1,64% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 1,49% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,00% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,87% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,77% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,77% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,58% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo