MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,62% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,33% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 4,27% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 4,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,81% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,77% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,60% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,60% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,50% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 3,43% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,42% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,20% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 3,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2021-09 | XS0972588643 | 2,97% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 2,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,75% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,65% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,62% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,46% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,38% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,35% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 2,14% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 2,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 1,98% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,93% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,87% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,66% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,55% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 1,37% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 1,15% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,97% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,92% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,90% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,76% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,63% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo