MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,33% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,24% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,97% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 3,91% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,87% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,81% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,56% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,51% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,46% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,29% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,07% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,07% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 3,02% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 2,97% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,68% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,47% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,45% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,34% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,19% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,99% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,95% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 1,94% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,83% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,83% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 1,81% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,74% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,74% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,71% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,64% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 1,53% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,98% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,87% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,73% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,62% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,60% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo