MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,55% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,26% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 4,18% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 4,11% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,89% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 3,62% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,57% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,53% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,45% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,37% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,35% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,28% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,06% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 3,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,73% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,54% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,38% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,33% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,31% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,19% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 2,07% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,90% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,90% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,82% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,60% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,55% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2164-06-19 | XS1716927766 | 1,46% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,00% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,93% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,88% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,79% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,74% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,66% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,61% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo