MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,67% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,46% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 4,29% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 4,17% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 4,15% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 4,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,99% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,76% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,71% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,55% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,43% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,23% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 3,18% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2021-09 | XS0972588643 | 2,99% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,93% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 2,91% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,79% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,64% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,58% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,38% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,38% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 2,20% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,97% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,96% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,89% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,69% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,64% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 1,20% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,99% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,96% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,94% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,81% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,81% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,64% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo