MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 4,53% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|1,4 | BE0002463389 | 4,25% |
| REPO|BNP PARIBA|3,450|2016-07-01 | ES00000128E2 | 4,14% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,500|2049-12-29 | XS1346815787 | 3,88% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,82% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1278718686 | 3,69% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 3,63% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,875|2049-12-29 | CH0317921697 | 3,62% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2049-12 | XS0989394589 | 3,49% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2049-11-29 | XS1139494493 | 3,38% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2049-06 | XS1043545059 | 3,22% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,312|2049-12-2 | XS1400626690 | 3,14% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 2,99% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,375|2049-04-07 | XS0867620725 | 2,96% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2049-12-29 | XS1294342792 | 2,80% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,125|2049-0 | FR0011697010 | 2,76% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2045-12-31 | US456837AE31 | 2,64% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE CV|6,375|2073 | XS0969341147 | 2,58% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,416|2049- | XS0283627908 | 2,40% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|3013-06-26 | XS0943370543 | 2,28% |
| Obligaciones|SES GLOBAL-FDR|4,625|2049-12-29 | XS1405777746 | 2,27% |
| Obligaciones|SOLVAY|5,425|2049-11-29 | XS0992293901 | 2,14% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2076-09-15 | XS1014987355 | 1,98% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,97% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 1,87% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2075-04-02 | DE000A14J611 | 1,83% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,45% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,000|2049-10-29 | XS1115490523 | 1,40% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,13% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO KGAA|3,000|207 | XS1222591023 | 1,13% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,437|2049 | XS1043181269 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo