MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,36% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 3,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,91% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,71% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,57% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,50% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,38% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,31% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,30% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,13% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,06% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 3,03% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 2,92% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,66% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,48% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 2,48% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,46% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,35% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,08% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 1,99% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,96% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,83% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,82% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 1,80% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,76% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,75% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,64% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 1,49% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 1,38% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,00% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,87% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,78% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,72% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,69% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,59% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2076-04 | XS1309436753 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo