MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

129,0M

patrimonio

219

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

129.039.099€

Valor liquidativo

118,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,28% *
2018 -0,17% *
2017 7,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,52% 4,28%
1 año 0,57% 0,57%
2 años 4,42% 9,04%
3 años 5,88% 18,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
118,5939€
113,7291€
117,3677€
115,3616€
117,9234€
118,1224€
115,1943€
112,8265€
108,7622€
105,4260€
102,7979€
98,7531€
99,9160€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 86.803.243€ 67,30%
ES 9.661.903€ 7,49%
CH 4.858.684€ 3,76%
US 4.610.321€ 3,57%
PT 3.765.609€ 2,92%
DE 3.539.107€ 2,74%
FR 3.306.454€ 2,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 116.545.321€
Liquidez 12.493.778€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 5.194.073€ 5,4%
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 2.396.885€ 6,0%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 1.657.944€ 1,6%
ABANTE RENTA, FI (1) 873.891€ 1,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10

    XS1425367494

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2

    XS1602466424

    Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01

    DE000A11QR65

  • VENTAS

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06

    XS1400626690

    Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19

    BE0002463389

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12

    XS0283627908

    Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06

    XS1244538523

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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