MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,28% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | 7,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,28% | 7,10% |
| 1 año | 5,58% | 5,58% |
| 2 años | 3,90% | 7,96% |
| 3 años | 7,24% | 23,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 121,8040€ | |
| 118,5939€ | |
| 113,7291€ | |
| 117,3677€ | |
| 115,3616€ | |
| 117,9234€ | |
| 118,1224€ | |
| 115,1943€ | |
| 112,8265€ | |
| 108,7622€ | |
| 105,4260€ | |
| 102,7979€ | |
| 98,7531€ | |
| 99,9160€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,35%5.763.352€, XS1055037177
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3,84%5.089.748€, XS1346815787
-
3,84%5.089.365€, XS1043545059
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3,71%4.910.945€, ES0244251007
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3,58%4.742.114€, XS1645651909
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3,49%4.619.481€, US456837AE31
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3,33%4.414.018€, XS1278718686
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3,29%4.362.967€, XS1247508903
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3,23%4.274.472€, XS1404935204
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3,09%4.101.388€, XS0867620725
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3,05%4.041.736€, XS1139494493
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3,02%4.006.533€, XS1107291541
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2,88%3.815.604€, XS1107890847
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2,87%3.801.222€, XS0802638642
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2,85%3.779.278€, PTEDPUOM0024
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2,81%3.720.738€, XS1425367494
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2,59%3.430.198€, XS1207054666
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2,49%3.296.772€, XS0969341147
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2,43%3.214.277€, XS1216020161
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2,42%3.213.498€, CH0317921697
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2,27%3.009.148€, XS1294342792
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2,19%2.902.819€, FR0011697010
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2,15%2.853.185€, XS1405777746
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2,07%2.749.138€, XS1629658755
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2,07%2.738.171€, XS1224953882
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2,05%2.711.185€, XS1328798779
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1,95%2.588.050€, DE000A14J611
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1,91%2.529.768€, XS1014987355
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1,79%2.373.556€, XS0943370543
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1,77%2.339.288€, XS0992293901
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1,64%2.173.323€, XS1002801758
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1,49%1.973.116€, XS1602466424
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1,00%1.322.098€, XS1721244371
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0,87%1.155.811€, XS1222591023
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0,77%1.024.195€, DE000A11QR65
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0,77%1.020.403€, FR0013292828
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0,58%773.936€, CH0271428309
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0,33%433.537€, XS1309436753
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 95.525.828€ | 72,10% |
| ES | 4.910.945€ | 3,71% |
| US | 4.619.481€ | 3,49% |
| CH | 3.987.434€ | 3,00% |
| FR | 3.923.222€ | 2,96% |
| PT | 3.779.278€ | 2,85% |
| DE | 3.612.245€ | 2,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 120.358.433€ |
| Liquidez | 12.164.923€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 5.194.073€ | 5,4% |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) | 2.396.885€ | 6,0% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) | 1.657.944€ | 1,6% |
| ABANTE RENTA, FI (1) | 873.891€ | 1,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|3,687|2057-06
XS1328798779
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,000|2050-12-15
XS1002801758
-
VENTAS
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06-
XS1043181269
Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07
CH0286864027
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).