MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,48% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,18% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 4,07% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 4,06% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,92% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,90% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,65% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,48% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,48% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,36% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,19% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,05% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 2,97% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,68% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,49% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,43% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,38% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,34% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 1,95% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,86% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,84% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,83% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,79% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,74% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,69% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 1,56% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,55% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,99% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,86% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,72% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,63% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,61% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo