MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,312|2021-06-2 | XS1400626690 | 4,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 4,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,500|2049-12-29 | XS1346815787 | 4,01% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2049-12 | XS0989394589 | 4,01% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,97% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,74% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 3,70% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,69% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,54% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,39% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,375|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,38% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,24% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 3,19% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2021-09 | XS0972588643 | 3,11% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 2,96% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A|6,500|2049-04 | XS1055037177 | 2,84% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 2,81% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,73% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,51% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,47% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2076-09-15 | XS1014987355 | 2,29% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,27% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 2,07% |
| Obligaciones|SES GLOBAL-FDR|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,03% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 2,00% |
| Obligaciones|SOLVAY|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,92% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,79% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,63% |
| Obligaciones|ORANGE SA|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 1,23% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,02% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,99% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|3,437|2019-06 | XS1043181269 | 0,79% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,77% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo