MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164743009
| Patrimonio | 132.523.356€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 610.706,71€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 4,57% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 4,31% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 4,21% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 4,15% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,86% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,55% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,49% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 3,48% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 3,48% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,45% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-12 | XS0283627908 | 3,40% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 3,35% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 3,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 3,04% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06 | XS1043545059 | 2,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2021-09 | XS0972588643 | 2,81% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 2,70% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,58% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,44% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 2,43% |
| Obligaciones|OMV AG|5,250|2021-12-09 | XS1294342792 | 2,39% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 2,30% |
| Obligaciones|SES SA|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 2,25% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,625|2021-09-15 | XS1014987355 | 2,06% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,96% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,91% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|5,425|2023-11-12 | XS0992293901 | 1,84% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 1,83% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,62% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,54% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,01% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,94% |
| Obligaciones|BERTELSMANN SE & CO|3,000|2023-04- | XS1222591023 | 0,90% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 0,79% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,78% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|3,437|2019-06- | XS1043181269 | 0,73% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,73% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2025-08-07 | CH0286864027 | 0,71% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,62% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
132,5M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo