MILLENIUM FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039
| Patrimonio | 247.315.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.945 |
| Patrimonio por partícipe | 127.154,66€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 20,23% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,334|2018-10-12 | ES0L01810123 | 8,00% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,335|2018-10-12 | IT0005284044 | 8,00% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,404|2018-10-12 | ES0L01810123 | 6,40% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,462|2018-10-12 | ES0L01810123 | 5,20% |
| REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01 | ES0L01906145 | 5,14% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,440|2018-10-12 | IT0005284044 | 4,26% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,412|2018-10-12 | IT0005284044 | 3,51% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,140|2018 10 22 | 0,51% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,420|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,70% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,395|2018-10-12 | IT0005284044 | 1,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,62% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,476|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,50% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,431|2018-10-12 | IT0005284044 | 1,33% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,425|2018-10-12 | IT0005284044 | 1,24% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,417|2019-08-16 | ES0L01908166 | 0,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo