MILLENIUM FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039

Patrimonio 247.315.809€
Partícipes 1.945
Patrimonio por partícipe 127.154,66€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO ALEMAN|0,093|2013-01-09 DE0001119634 66,58%
Letras|ESTADO ALEMAN|0,040|2013-07-27 DE0001119642 31,90%
Letras|ESTADO|4,836|2013-07-19 ES0L01307195 17,54%
Letras|ESTADO|2,027|2013-08-23 ES0L01308235 14,71%
Bonos|ESTADO|0,170|2012-10-01 ES00000121Q1 3,90%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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