MILLENIUM FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039
| Patrimonio | 247.315.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.945 |
| Patrimonio por partícipe | 127.154,66€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES00000120G4 | 38,80% |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA | ES0000000774 | 8,64% |
| Pagarés|CAJA MADRID|5,458|2009-07-13 | ES0514950I77 | 8,64% |
| Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|5,458|2009-07-14 | ES05134240P9 | 8,64% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|5,490|2009-07-14 | ES05138615Y0 | 8,63% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|5,500|2009-07-14 | ES05135809E4 | 8,63% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000752 | 0,46% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|5,409|2009-07-10 | ES0513804MB8 | 4,33% |
| Pagarés|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|5,389|2009 | ES0514970CV5 | 4,32% |
| Pagarés|UNION FENOSA|5,405|2009-07-06 | ES0581380GM5 | 4,32% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|5,400|2009-07- | ES05060252C0 | 4,32% |
| Pagarés|BBV ENTIDAD DE FINANCIACION SA|5,398|20 | ES0513687V23 | 4,32% |
| Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|5,425|2009-07 | ES0513495Y06 | 4,32% |
| Pagarés|UNICAJA|5,446|2009-07-06 | ES05648722S9 | 4,32% |
| Pagarés|IBERCAJA|5,451|2009-07-09 | ES0514954892 | 4,32% |
| Pagarés|CAJA DE ASTURIAS|5,459|2009-07-10 | ES05148261C7 | 4,32% |
| Pagarés|CAJA AHORROS Y M.P.NAVARRA|5,489|2009-0 | ES05149658Z4 | 4,32% |
| Pagarés|CAJA AHORROS INMACULADA|5,494|2009-07-1 | ES05148452C2 | 4,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo