MILLENIUM FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039

Patrimonio 247.315.809€
Partícipes 1.945
Patrimonio por partícipe 127.154,66€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO|0,400|2009-10-01 ES00000120J8 21,49%
Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,429|2010-07- ES05060253H7 7,51%
Pagarés|UNION FENOSA|1,460|2010-07-15 ES0581380JB2 7,51%
Pagarés|IBERDROLA|1,328|2010-08-05 ES0544580FX5 7,51%
Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,473|2010-07-14 ES05134243U3 7,51%
BILBAO BIZKAIA KUTXA ES0000000774 7,24%
Pagarés|ENDESA CAPITAL ,S.A|1,401|2010-07-21 ES05309913J3 5,63%
Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|1,230|2010-07 ES0513495CG5 4,14%
LA CAIXA ES0000000796 0,38%
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ES0000000752 0,38%
BANCO POPULAR ES0000000764 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×