MILLENIUM FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039
| Patrimonio | 247.315.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.945 |
| Patrimonio por partícipe | 127.154,66€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2012-07-02 | ES0000012916 | 30,80% |
| Letras|ESTADO|3,041|2012-08-24 | ES0L01208245 | 30,53% |
| Letras|ESTADO|3,720|2012-07-20 | ES0L01207205 | 24,47% |
| Letras|ESTADO|2,808|2012-08-24 | ES0L01208245 | 18,38% |
| Letras|ESTADO|2,027|2013-08-23 | ES0L01308235 | 16,54% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,150|2012 07 23 | 12,66% | |
| Letras|ESTADO|2,991|2012-08-24 | ES0L01208245 | 9,20% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2012 07 12 | 6,33% | |
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2012-07-02 | ES00000121P3 | 3,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo