MILLENIUM FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039
| Patrimonio | 247.315.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.945 |
| Patrimonio por partícipe | 127.154,66€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|IBERDROLA|1,328|2010-08-05 | ES0544580FX5 | 7,71% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,429|2010-07- | ES05060253H7 | 7,70% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,460|2010-07-15 | ES0581380JB2 | 7,70% |
| Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,473|2010-07-14 | ES05134243U3 | 7,69% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,450|2010 07 14 | ES0000000774 | 7,42% |
| Pagarés|ENDESA CAPITAL ,S.A|1,401|2010-07-21 | ES05309913J3 | 5,78% |
| Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|1,230|2010-07 | ES0513495CG5 | 4,25% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|1,610|2010 | ES0000000794 | 3,90% |
| Pagarés|BANKINTER|1,210|2010-09-28 | ES0513679OU0 | 3,86% |
| Bonos|ESTADO ALEMAN|0,140|2010-07-01 | DE0001030526 | 3,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,600|2010 07 14 | ES0000000764 | 0,39% |
| Deposito|LA CAIXA|2,500|2010 07 13 | ES0000000796 | 0,39% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,830|2010 07 | ES0000000752 | 0,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,644|2010 07 14 | ES0000000764 | 1,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo