MILLENIUM FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039

Patrimonio 247.315.809€
Partícipes 1.945
Patrimonio por partícipe 127.154,66€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO|0,380|2013-07-01 ES00000120J8 40,82%
Letras|ESTADO ALEMAN|0,040|2013-07-27 DE0001119642 29,55%
Obligaciones|ESTADO|0,380|2013-07-01 ES00000123P9 23,76%
Letras|ESTADO|4,836|2013-07-19 ES0L01307195 16,06%
Letras|ESTADO|2,027|2013-08-23 ES0L01308235 13,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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