MILLENIUM FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039

Patrimonio 247.315.809€
Partícipes 1.945
Patrimonio por partícipe 127.154,66€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 21,41%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,334|2018-10-12 ES0L01810123 9,03%
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,335|2018-10-12 IT0005284044 9,03%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,404|2018-10-12 ES0L01810123 7,22%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,462|2018-10-12 ES0L01810123 5,87%
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,440|2018-10-12 IT0005284044 4,81%
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,412|2018-10-12 IT0005284044 3,96%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-09-14 ES0L01809141 3,61%
Deposito|BANCO SANTANDER|0,140|2018 10 22 0,58%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,420|2018-10-12 ES0L01810123 1,92%
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,395|2018-10-12 IT0005284044 1,92%
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 1,89%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,461|2018-10-12 ES0L01810123 1,82%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-08-17 ES0L01808176 1,75%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,473|2018-09-14 ES0L01809141 1,67%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,409|2018-09-14 ES0L01809141 1,57%
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,431|2018-10-12 IT0005284044 1,50%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,470|2018-08-17 ES0L01808176 0,83%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,396|2018-08-17 ES0L01808176 0,82%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-07-13 ES0L01807137 0,70%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,484|2018-09-14 ES0L01809141 0,52%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,510|2018-08-17 ES0L01808176 0,26%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,540|2018-07-13 ES0L01807137 0,23%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,547|2018-07-13 ES0L01807137 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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