MILLENIUM FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039

Patrimonio 247.315.809€
Partícipes 1.945
Patrimonio por partícipe 127.154,66€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO|3,041|2012-08-24 ES0L01208245 27,39%
Letras|ESTADO FRANCES|1,323|2012-06-28 FR0119418913 25,09%
Letras|ESTADO|3,720|2012-07-20 ES0L01207205 21,95%
Bonos|ESTADO|0,200|2012-04-02 ES00000122R7 20,65%
Letras|ESTADO|2,808|2012-08-24 ES0L01208245 16,47%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,150|2012 07 23 11,26%
Letras|ESTADO|2,991|2012-08-24 ES0L01208245 8,24%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2012 07 12 5,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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