MILLENIUM FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162915039
| Patrimonio | 247.315.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.945 |
| Patrimonio por partícipe | 127.154,66€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,303|2017-06-16 | ES0L01706164 | 13,19% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 08 | 10,53% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 08 12 | 6,58% | |
| Deposito|BANKIA|0,020|2017 10 03 | 6,58% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,078|2017-06-16 | ES0L01706164 | 4,61% |
| Deposito|BANKIA|0,170|2017 06 02 | 4,61% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,214|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,96% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,085|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,96% |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 13 | 3,95% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,027|2017-06-16 | ES0L01706164 | 2,64% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,020|2017-06-20 | ES0578430MR0 | 2,63% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,235|2017-06-16 | ES0L01706164 | 1,98% |
| Deposito|BANKIA|0,080|2017 07 14 | 1,32% | |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo