MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|0,03|2015-07-01 | ES00000121G2 | 31,57% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 5,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 5,07% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 4,67% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 4,62% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,36% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-09-30 | 3,79% | |
| ACCIONES|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 3,08% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,91% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,90% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,52% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 2,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,25% |
| ACCIONES|SAVENCIA | FR0000120107 | 1,80% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 1,69% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,45% |
| ACCIONES|LINDT | CH0010570767 | 1,35% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,12% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,05% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 1,00% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,79% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 0,79% |
| ACCIONES|R.D.SHELL | GB00B03MLX29 | 0,65% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo