MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|0,15|2014-10-01 | ES00000122F2 | 11,48% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 9,17% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 7,22% |
| ACCIONES|C..F.RICHEMONT | CH0210483332 | 5,82% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 5,25% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,62% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-09-30 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2015-09-26 | 4,30% | |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 4,26% |
| ACCIONES|ARM | GB0000595859 | 4,16% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,12|2014-11-26 | DE0001119956 | 3,58% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 3,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,45% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,62% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,60% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 2,60% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,39% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 2,15% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,84% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,09|2015-01-28 | DE0001119972 | 1,79% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 1,32% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,24% |
| ACCIONES|BONGRAIN | FR0000120107 | 1,04% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 0,90% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| DERECHOS|B.POPULAR | ES0613790965 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo