MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 10,06% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 9,17% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,67% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 6,51% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 6,07% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 5,57% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 5,33% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 3,89% |
| REPO|BBVA|0,06|2012-04-02 | DE0001135424 | 3,85% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 3,50% |
| REPO|UNICAJA|0,27|2012-04-02 | ES00000121L2 | 3,17% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-10-27 | 3,05% | |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,80% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,55% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|100,00|2012-07-28 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2012-07-28 | 1,91% | |
| REPO|BBVA|0,06|2012-04-05 | DE0001135044 | 1,56% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,51% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,51% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 1,39% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,09% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,63% |
| ACCIONES|Q-CELLS | DE0005558662 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo