MERCH-EUROUNION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

3,4M

patrimonio

110

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.434.931€

Valor liquidativo

14,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 -4,47% *
2016 2,27%
2015 0,65%
2014 1,50%
2013 10,21%
2012 -5,55%
2011 2,09%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,87% 1,69%
1 año 0,96% 0,96%
2 años 4,47% 9,14%
3 años 1,14% 3,46%
4 años 0,73% 2,96%
5 años 0,92% 4,68%
6 años 1,80% 11,29%
7 años 1,53% 11,23%
8 años 1,28% 10,70%
9 años 0,91% 8,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2363€
14,0000€
13,5788€
14,0542€
14,1007€
13,5787€
14,8938€
14,2144€
13,0439€
12,5056€
12,8302€
13,8985€
13,7597€
14,4902€
14,8846€
13,8081€
13,8271€
13,8560€
13,9229€
13,6037€
13,5997€
12,6061€
12,6785€
12,3435€
12,7925€
13,0707€
12,6657€
13,0690€
12,7986€
12,6829€
12,7609€
12,8009€
12,8605€
12,7862€
12,9620€
12,9702€
13,1182€
11,8023€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-EUROUNION, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 899.726€ 26,19%
CH 744.745€ 21,68%
ES 717.433€ 20,88%
DE 552.665€ 16,08%
GB 112.385€ 3,27%
NL 85.618€ 2,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.713.839€
Adquisición temporal de activos 398.733€
Liquidez 322.359€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES

    FR0000130650

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0,02%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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