MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,85% * |
| 2018 | -0,39% * |
| 2017 | -4,47% * |
| 2016 | 2,27% |
| 2015 | 0,65% |
| 2014 | 1,50% |
| 2013 | 10,21% |
| 2012 | -5,55% |
| 2011 | 2,09% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,35% | 10,26% |
| 1 año | 3,75% | 3,75% |
| 2 años | 3,43% | 6,97% |
| 3 años | 5,12% | 16,15% |
| 4 años | 0,06% | 0,24% |
| 5 años | 0,95% | 4,83% |
| 6 años | 2,39% | 15,22% |
| 7 años | 1,52% | 11,13% |
| 8 años | 1,71% | 14,53% |
| 9 años | 1,43% | 13,60% |
| 10 años | 2,10% | 23,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5253€ | |
| 14,0761€ | |
| 13,1733€ | |
| 14,2363€ | |
| 14,0000€ | |
| 13,5788€ | |
| 14,0542€ | |
| 14,1007€ | |
| 13,5787€ | |
| 14,8938€ | |
| 14,2144€ | |
| 13,0439€ | |
| 12,5056€ | |
| 12,8302€ | |
| 13,8985€ | |
| 13,7597€ | |
| 14,4902€ | |
| 14,8846€ | |
| 13,8081€ | |
| 13,8271€ | |
| 13,8560€ | |
| 13,9229€ | |
| 13,6037€ | |
| 13,5997€ | |
| 12,6061€ | |
| 12,6785€ | |
| 12,3435€ | |
| 12,7925€ | |
| 13,0707€ | |
| 12,6657€ | |
| 13,0690€ | |
| 12,7986€ | |
| 12,6829€ | |
| 12,7609€ | |
| 12,8009€ | |
| 12,8605€ | |
| 12,7862€ | |
| 12,9620€ | |
| 12,9702€ | |
| 13,1182€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCH-EUROUNION, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,97%249.591€, ES0L02002142
-
6,38%199.626€, ES0L02002142
-
6,34%198.439€, NL0010273215
-
4,69%146.835€, DE000A1PHFF7
-
4,33%135.709€, ES0113211835
-
4,27%133.602€, FR0000120578
-
4,21%131.670€, FR0000120628
-
4,16%130.180€, DE0005190003
-
4,10%128.490€, GB0007323586
-
4,07%127.471€, CH0012032048
-
4,05%126.916€, CH0210483332
-
3,64%113.845€, CH0038863350
-
3,31%103.598€, DE000BAY0017
-
3,18%99.640€, DE0008404005
-
3,07%96.046€, CH0010570767
-
2,97%93.020€, GB00B03MLX29
-
2,95%92.288€, FR0000120073
-
2,77%86.724€, FR0000120271
-
2,71%84.915€, FR0000121667
-
2,53%79.200€, FR0000120107
-
0,67%20.920€, DE0007236101
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 608.399€ | 19,44% |
| ES | 584.926€ | 18,68% |
| DE | 501.173€ | 16,01% |
| CH | 464.278€ | 14,83% |
| GB | 221.510€ | 7,07% |
| NL | 198.439€ | 6,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.129.508€ |
| Liquidez | 552.349€ |
| Adquisición temporal de activos | 449.217€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-02
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-04
ES0L02002142
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-04
ES0L01908166
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-02
ES0L01908166
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 1,40% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).