MERCH-EUROUNION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

3,2M

patrimonio

106

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.245.990€

Valor liquidativo

13,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 -4,47% *
2016 2,27%
2015 0,65%
2014 1,50%
2013 10,21%
2012 -5,55%
2011 2,09%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,75% -7,47%
1 año -6,27% -6,27%
2 años -3,73% -7,32%
3 años -1,77% -5,22%
4 años -1,17% -4,60%
5 años -0,64% -3,16%
6 años 1,09% 6,72%
7 años 0,11% 0,80%
8 años 0,36% 2,91%
9 años 0,17% 1,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,1733€
14,2363€
14,0000€
13,5788€
14,0542€
14,1007€
13,5787€
14,8938€
14,2144€
13,0439€
12,5056€
12,8302€
13,8985€
13,7597€
14,4902€
14,8846€
13,8081€
13,8271€
13,8560€
13,9229€
13,6037€
13,5997€
12,6061€
12,6785€
12,3435€
12,7925€
13,0707€
12,6657€
13,0690€
12,7986€
12,6829€
12,7609€
12,8009€
12,8605€
12,7862€
12,9620€
12,9702€
13,1182€
11,8023€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-EUROUNION, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 705.697€ 21,74%
CH 621.806€ 19,14%
DE 485.296€ 14,96%
ES 439.019€ 13,52%
GB 243.839€ 7,51%
NL 205.740€ 6,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.401.443€
Liquidez 544.593€
Adquisición temporal de activos 299.954€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ASML

    NL0010273215

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-08

    ES0L01909131

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-03

    ES0L01909131

    ACCIONES|RENISHAW PLC

    GB0007323586

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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