MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,50|2011-01-03 | DE0001030500 | 42,80% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,51|2011-01-03 | ES0L01110219 | 14,42% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|SX6PEX | DE0006289457 | 4,50% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 2,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,77% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,68% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,58% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 2,51% |
| DEPOSITOS|BBVA|2011-10-28 | 2,25% | |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 1,62% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 1,46% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,80% |
| ACCIONES|Q-CELLS | DE0005558662 | 0,39% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo