MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 10,57% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2013-09-13 | DE0001137354 | 8,32% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,45|2013-09-26 | 7,44% | |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 6,87% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-05-22 | DE0001119600 | 6,61% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-04-24 | DE0001116069 | 6,61% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 6,58% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 5,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 5,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 3,79% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 3,17% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,74% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,66% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,75|2013-06-14 | DE0001137347 | 2,52% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,97% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 1,84% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,68% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,47% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-03-27 | DE0001116044 | 1,16% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,81% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|3,75|2013-07-04 | DE0001135234 | 0,69% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo