MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 9,99% |
| REPO|REINO DE ESPAÑA|2,50|2011-07-01 | ES0000011595 | 8,68% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,85|2011-07-06 | DE0001115806 | 6,97% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,98|2011-07-07 | DE0001115806 | 6,97% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,91|2011-07-04 | DE0001115764 | 6,97% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,70|2011-07-05 | DE0001115764 | 6,97% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,94|2011-07-01 | DE0001135184 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES|SX6PEX | DE000A0Q4R02 | 4,87% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-04-06 | 4,11% | |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 3,22% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|2011-10-28 | 2,53% | |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 2,52% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 2,10% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,81% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,72% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,69% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 1,52% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 1,15% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 1,14% |
| ACCIONES|ANTENA3 TV | ES0109427734 | 1,01% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,74% |
| ACCIONES|Q-CELLS | DE0005558662 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo