MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|0,12|2014-07-01 | ES00000122F2 | 14,94% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 9,17% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,17|2014-09-12 | DE0001137396 | 7,53% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 5,26% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 5,10% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 4,63% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 3,62% | |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 3,61% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 3,60% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 3,15% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,11|2014-11-26 | DE0001119956 | 3,01% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2014-07-23 | DE0001119873 | 3,01% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,59% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2015-01-28 | DE0001119972 | 1,51% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-08-27 | DE0001119899 | 1,51% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 1,06% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,06% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 0,76% |
| ACCIONES|BONGRAIN | FR0000120107 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo