MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 9,72% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 8,84% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-02 | DE0001135390 | 8,11% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,39% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-06 | DE0001135333 | 5,91% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 4,20% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 4,14% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 3,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-10-27 | 2,94% | |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,85% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,78% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 2,50% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|100,00|2012-07-28 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2012-07-28 | 1,84% | |
| REPO|REINO DE ESPAÑA|0,25|2012-01-02 | ES00000122E5 | 1,58% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,55% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 1,55% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,41% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 1,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,38% |
| ACCIONES|ANTENA3 TV | ES0109427734 | 1,37% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 1,34% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,16% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,65% |
| ACCIONES|Q-CELLS | DE0005558662 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo