MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 10,12% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,75|2013-06-14 | DE0001137347 | 9,25% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,62% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 6,33% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-03-27 | DE0001116044 | 6,06% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-04-24 | DE0001116069 | 6,06% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-05-22 | DE0001119600 | 6,06% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 6,00% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 5,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 5,17% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,24% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 3,38% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,62% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,58% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 2,01% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,82% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,42% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,21% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo