MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 9,77% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 6,32% | |
| REPO|B. MARCH|0,15|2012-10-01 | ES0L01212148 | 5,38% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,45|2012-12-12 | 5,26% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 4,08% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,02% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,76% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,68% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,61% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,92|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,51% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,17% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 2,11% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,09% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,92% | |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-03-07 | 1,58% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,48% |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,44% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,10% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,10% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,09% |
| BONO|ESTADO IRLANDÉS|4,00|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 1,08% |
| PAGARE|BANESTO|3,26|2013-02-12 | ES05135408F2 | 1,07% |
| CEDULAS|BBVA|4,13|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 1,07% | |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,06% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,45|2012-12-20 | 1,05% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,05% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,88|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,04% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,65|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,04% |
| PAGARE|SANTANDER|2,81|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 1,03% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|3,52|2013-02-15 | ES0513806U61 | 1,02% |
| OBLIGACION|ICO|1,98|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,02% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,01% |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|4,51|2013-03-08 | ES0513783MH1 | 1,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,01% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,96% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,90% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,87% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2012-12-19 | 0,79% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,79% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,69% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,58% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,55% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,52% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,37% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,34% |
| CEDULAS|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo