MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,50|2012-07-02 | ES00000123L8 | 22,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 7,21% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 5,97% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 3,85% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,25|2013-11-01 | IT0004653108 | 2,95% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,56% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,47% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,43% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,20|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,33% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 0,99% | |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,98% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,94% |
| BONO|BANESTO|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,81% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,79% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,68% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,63% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-03-07 | 1,49% | |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,40% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,39% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,33% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,17% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,03% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,03% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,03% |
| PAGARE|BANESTO|3,26|2013-02-12 | ES05135408F2 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 1,01% | |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,99% |
| PAGARE|SANTANDER|2,81|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 0,97% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,97|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|3,52|2013-02-15 | ES0513806U61 | 0,96% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|4,51|2013-03-08 | ES0513783MH1 | 0,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,95% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,62|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,95% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,91% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2012-12-19 | 0,75% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,67% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,54% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,52% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,48% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,34% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo