MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PÚBLICO|1,01|2010-07-01 | ES0L01008207 | 11,38% |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,40|2011-06-15 | 6,30% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|1,60|2010-09-03 | 5,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 5,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|2,85|2010-08-05 | 4,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,53|2010-08-27 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 3,97% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,13|2011-01-26 | 3,38% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,23|2011-04-29 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-10 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|1,47|2010-08-10 | 2,28% | |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,84% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,72|2011-03-08 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,40|2011-06-21 | 1,62% | |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,53% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-15 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,34|2010-07-12 | 1,36% | |
| BONO|BANKINTER|0,79|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,34% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,16% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,07% |
| BONO|ENDESA|0,78|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,05% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,04% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A.|1,28|2010-07-30 | ES05060253K1 | 1,03% |
| BONO|URENCO FINANCE NV|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 1,03% |
| PAGARE|UNICAJA|1,28|2010-10-20 | ES05648724T3 | 0,99% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2010-12-03 | ES0516870286 | 0,99% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|1,65|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,97% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,92% |
| BONO|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,53|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,59|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,88% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,88% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|5,40|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,87% |
| PAGARE|BANKINTER|0,99|2010-09-28 | ES0513679OU0 | 0,77% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|0,99|2010-09-30 | ES0513861O61 | 0,77% |
| BONO|BARCLAYS|2,04|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,73% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,07|2010-10-22 | ES0513806143 | 0,68% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|0,79|2010-09-28 | XS0230058835 | 0,67% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,75|2010-09-20 | XS0229184279 | 0,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,33|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,62% |
| BONO|PARKER-HANNIFIN CORP|3,50|2010-11-11 | XS0235004693 | 0,60% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,58% |
| BONO|BANQUE ACCORD SA|0,82|2010-09-30 | FR0010235358 | 0,56% |
| BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 | XS0180180985 | 0,47% |
| BONO|COCA-COLA ENT FIN LT|4,75|2010-11-08 | XS0329579436 | 0,46% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,45% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,75|2010-09-27 | XS0155451510 | 0,45% |
| BONO|CAJA DE CATALUÑA|0,79|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN S NL|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,27% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,77|2012-01-30 | XS0283070554 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo