MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,20|2012-04-02 | ES0000012791 | 11,46% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 5,90% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2012-06-25 | 5,90% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 3,81% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 3,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,71% | |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 2,67% |
| RENTA FIJA|BANKIA, S.A.|1,12|2012-06-01 | ES0214950133 | 2,67% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,50% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,47% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,44% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,41% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 0,98% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,97% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,82% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,79% | |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,64|2012-04-27 | 1,77% | |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,85|2012-04-10 | ES05153086W8 | 1,65% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-03-07 | 1,47% | |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,41% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,40% |
| BONO|BANKIA, S.A.|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,23% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,17% |
| BONO|BANCAJA|1,10|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,10% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,14|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,05% |
| PAGARE|BANESTO|3,26|2013-02-12 | ES05135408F2 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 1,00% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,99% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,62|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,98% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,97% |
| BONO|MERRILL LYNCH|1,36|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|3,52|2013-02-15 | ES0513806U61 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|4,51|2013-03-08 | ES0513783MH1 | 0,94% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,94% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,93% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,91% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2012-12-19 | 0,74% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,74% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,74% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,52% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,49% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,35% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,66|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,34% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,30% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo