MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,25|2013-07-01 | ES0L01311221 | 10,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,42% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,15|2013-09-10 | 5,32% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,58% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-03-07 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-21 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2014-02-21 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-21 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-02-21 | 2,13% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,77% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,75|2013-08-05 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 1,60% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,54% |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 1,46% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,29|2013-09-02 | ES0513862633 | 1,45% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,44% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,36% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,20% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,10% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,09% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,07% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,30|2014-02-08 | 1,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,35|2014-02-21 | 1,06% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 1,06% | |
| PAGARE|BANKINTER|1,18|2013-07-31 | ES0513679VT7 | 1,06% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|3,18|2013-07-15 | XS0918635375 | 1,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,60|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,91% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 0,88% | |
| CEDULAS|TDA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,81% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 0,80% | |
| PAGARE|SANT.CENTHISP|2,50|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,77% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,02|2013-10-24 | XS0923467061 | 0,76% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,75% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,74% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,20|2014-03-07 | 0,72% | |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,41|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,71% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,13|2014-02-19 | PTCG1LOM0007 | 0,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,32|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,60% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,57% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,56% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,45|2013-09-10 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2013-11-30 | 0,56% | |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,55% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,53% |
| PAGARE|SANT.CENTHISP|2,99|2013-12-03 | ES0513900WO6 | 0,53% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,57|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,52% |
| OBLIGACION|ICO|1,96|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,52% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,66|2013-10-28 | XS0552177858 | 0,52% |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,50% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,47% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,46% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,43% |
| OBLIGACION|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,43% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,27|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,41% |
| DEPOSITOS|BARCLAYS BANK SAU|1,79|2014-06-04 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|1,74|2013-09-02 | 0,37% | |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,12|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,36% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,35% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|2,40|2014-03-12 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,75|2014-04-24 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|BARCLAYS BANK SAU|1,79|2014-05-31 | 0,35% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,00|2013-10-02 | 0,33% | |
| DEPOSITOS|CITIBANK ESPAÑA SA|2,25|2014-03-29 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,15|2014-03-11 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|2,40|2014-04-24 | 0,29% | |
| PAGARE|SANTANDER|1,60|2013-11-07 | ES0513900WE7 | 0,29% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-10-10 | 0,28% | |
| BONO|ING GROEP|4,00|2013-09-18 | XS0770194487 | 0,27% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,75|2014-04-17 | 0,27% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,26% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,26% |
| OBLIGACION|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,22% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,19% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo