MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2010-10-01 | ES0000012098 | 7,55% |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,40|2011-06-15 | 6,64% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 5,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|3,35|2011-02-04 | 5,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,37|2011-02-28 | 3,91% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,13|2011-01-26 | 3,57% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,23|2011-04-29 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-10 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2011-08-18 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-01-14 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-02-04 | 2,01% | |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,98% |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-01-02 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,72|2011-03-08 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,40|2011-06-21 | 1,71% | |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,62% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,47% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-15 | 1,45% | |
| BONO|BANKINTER|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,42% |
| OBLIGACION|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 1,17% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,13% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,12% |
| BONO|URENCO FINANCE NV|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,28|2011-07-22 | PTPBTXGE0018 | 1,07% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|1,90|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,05% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2010-12-03 | ES0516870286 | 1,04% |
| PAGARE|UNICAJA|1,28|2010-10-20 | ES05648724T3 | 1,04% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,98% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2011-11-23 | ES0413211162 | 0,98% |
| BONO|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,94% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,93% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|5,40|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,92% |
| BONO|BARCLAYS|2,28|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,77% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 0,73% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,07|2010-10-22 | ES0513806143 | 0,71% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,71% |
| BONO|PARKER-HANNIFIN CORP|3,50|2010-11-11 | XS0235004693 | 0,63% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,62% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,62% |
| BONO|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,52% |
| BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 | XS0180180985 | 0,49% |
| BONO|COCA-COLA ENT FIN LT|4,75|2010-11-08 | XS0329579436 | 0,49% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,48% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,48% |
| BONO|CAJA DE CATALUÑA|1,00|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,36% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN S NL|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,29% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,02|2012-01-30 | XS0283070554 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo