MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-07-01 | ES00000122E5 | 20,46% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 4,15% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,59|2012-01-26 | 3,91% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 3,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2012-04-11 | 2,86% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,85% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,79% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2011-08-18 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2011-10-04 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,54% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 2,22% |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,30|2011-07-04 | 2,11% | |
| BONO|BANKINTER|1,64|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 2,08% | |
| BONO|BANCAJA|1,50|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,04% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,64|2012-04-27 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,96|2011-11-02 | 1,87% | |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,69% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,85|2011-09-22 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-19 | 1,56% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,55% |
| BONO|CAJA CIRCULO|1,65|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,51% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,47% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,38|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,15% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,09% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,99% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,99% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,65|2011-10-14 | ES0513806A16 | 0,98% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,95% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,91% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,90% |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,85|2011-09-21 | 0,89% | |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,86% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,78% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,78% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,77% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,67% |
| BONO|CAIXA DE GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,57% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,56% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,51% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,31% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo