MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,13|2013-10-01 | ES0L01311221 | 11,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 6,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,82% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,58% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,50|2014-07-04 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 2,24% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-03-07 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-08-05 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-21 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2014-02-21 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-21 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-02-21 | 1,99% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,74|2014-07-18 | ES0513495JQ9 | 1,96% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,67% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,62% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 1,37% | |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|2,90|2013-10-15 | XS0953842423 | 1,36% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,57|2014-03-03 | ES0513862617 | 1,36% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,28% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,28% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,27% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,24|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,27% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,22% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,03% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,30|2014-02-08 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,85|2014-07-25 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-07-25 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,35|2014-02-21 | 1,00% | |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,99% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,99% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,61|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,85% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 0,82% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,76% |
| CEDULAS|TDA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,76% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,76% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,76% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 0,75% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,72% |
| PAGARE|SANT.CENTHISP|2,50|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,72% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,02|2013-10-24 | XS0923467061 | 0,71% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,70% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,70% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,20|2014-03-07 | 0,67% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,66% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,13|2014-02-19 | PTCG1LOM0007 | 0,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,32|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,56% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2013-11-30 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,85|2014-09-10 | 0,52% | |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,51% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,51% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,51% |
| PAGARE|SANT.CENTHISP|2,99|2013-12-03 | ES0513900WO6 | 0,49% |
| OBLIGACION|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,49% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,68|2013-10-28 | XS0552177858 | 0,48% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,44% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,43% |
| OBLIGACION|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,41% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,28|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,39% |
| DEPOSITOS|BARCLAYS BANK SAU|1,79|2014-06-04 | 0,37% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,35% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,12|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,34% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2 FTDA|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,33% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|2,40|2014-03-12 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,75|2014-04-24 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|BARCLAYS BANK SAU|1,79|2014-05-31 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,00|2013-10-02 | 0,31% | |
| DEPOSITOS|CITIBANK ESPAÑA SA|2,25|2014-03-29 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,15|2014-03-11 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-04-24 | 0,27% | |
| PAGARE|SANTANDER|1,60|2013-11-07 | ES0513900WE7 | 0,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2013-10-10 | 0,26% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,26% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,75|2014-04-17 | 0,25% | |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,57|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,25% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo