MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,70|2013-04-02 | ES00000121T5 | 7,57% |
| REPO|B. MARCH|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 6,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,54% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-03-07 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-21 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2014-02-21 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-21 | 2,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-02-21 | 2,78% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,41|2013-06-07 | ES0513495HS9 | 2,42% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,75|2013-08-05 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 2,08% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,02% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,81% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,70% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,65|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,86|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,59% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,44% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,42% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,40% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,35|2014-02-21 | 1,39% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,60|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,18% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 1,15% | |
| CEDULAS|TDA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,04% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,97% | |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,20|2014-03-07 | 0,94% | |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,74% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,74% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,71% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,70% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,70% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,66|2013-10-28 | XS0552177858 | 0,68% |
| OBLIGACION|ICO|1,96|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,68% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,51|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,68% |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,66% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,66% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,57% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,39% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo